关于集团公司建立以资金集中管理为核心的财务管理模式的构想（DOC 3页） 下载

一、集团公司资金集中管理的必要性
目前集团公司的面临三大财务管理缺陷：一是进一步导致集团公司整体资金成本过高因为集团本部与股份公司的资金运动相互独立相互之间不能进行资金的余缺调剂各自的资金需求都要向银行贷款支付贷款利息因此整体的资金成本较高；二是不利于集团公司对各二级单位资金使用情况的监控无法保证二级单位经营目标的顺利实现二级单位在资金运用中常常因局部利益、决策失误等原因造成资金使用偏离企业经营目标发生盲目投资、投资超概、乱采购、滥发奖金等问题；三是资金使用效率低下财务弹性减弱难以优化财务负债结构导致财务风险进一步加大
所以随着我集团公司进一步发展壮大应该树立“企业管理以财务管理为中心财务管理以资金管理为核心”的管理理念尽快构建以资金集中管理为核心的财务管理模式
二、集团进行资金集中管理应具备的基础和条件
资金集中管理是集团整体集中管理思想的具体表现与其他的管理方法、管理措施密不可分、相互联系、相辅相成、互为基础这些基础和条件主要包括：
（一）成立资金管理委员会
为保证资金集中管理的全面实施把集中起来的资金运用好、管理好集团公司应该成立资金管理委员会委员会由主管财务工作的集团领导负责成员由财务、企管、计划等部门领导组成委员会执行三项主要职能：
1、决定集团整体资金的筹集金额和渠道资金管理委员会对集团整体负债水平进行控制决定资金筹集的额度贷款银行的选择贷款期限的选择资金筹集方式的选择等
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