提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿（XLS格式） 下载

表3－14索引号：
（审计机关名称）
提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――拨付或回补测试记录
审计期间＿＿＿＿＿
项目名称：
项目执行单位：
申请书号申请金额申请日期回补（拨付）金额回补（拨付）时间会计记录（世界银行贷款）核对备注
凭证号金额12345
核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：
1．及时将资金回补（拨付）提款单位
2．回补（拨付）金额、时间和有关银行单据上的记录一致
3．回补（拨付）已经批准
4．回补金额与申请金额一致
5．回补（拨付）的情况与会计记录一致
（如对检查的内容表示肯定意见在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”）
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：



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