流动金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数: 1.本年净利润 1 1.货币资金 41 加:不减少流动资金的费用和损失: 2.短期投资 42 (1)固定资产折旧 2 3.应收票据 43 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额 44 (减其他负债转销) 3 5.预付帐款 45 (3)固定资亏(减盘盈) 4 6.应收补贴款 46 (4)清理固定资产损失(减收益) 5 7.其他应收款 47 (5)递延税款 6 8.存 货 48 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 7 9.待摊费用 49 10.一年内到期的长期债券投资 50 小 计 12 11.待处理流动资产净损失 51 2.其他来源: 12.其他流动资产 52 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 13 (2)增加长期负债 14 (3)收回长期投资 15 流动资产增加净额 55 (4)对外投资转出固定资产 16 (5)对外投资转出无形资产 二.流动负债本年增加数: 56 (6)无偿调出固定资产净损失 17 1.短期借款 57 (7)资本净增加额 18 2.应付票据 58 19 3.应付帐款 59 小 计 22 4.预收帐款 60 流动资金来源合计 23 5.其他应付款 61 二.流动资金运用: 6.应付工资 62 1.利润分配: 7.应付福利费 63 (1)提取盈余公积 24 8.未交税金 64 (用盈余公积补亏“一”表示) 9.未付利润 65 (2)应付利润 25 10.其他未交款 66 (3)单项留用的利润 26 11.预提费用 67 12.一年内到期的长期负债 68 小计 32 13.其他流动负债 69 2.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 33 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 34 (3)偿还长期负债 35 (4)增加长期投资 36 小计 38 流动资金运用合计 39 流动负债增加净额 77 流动资金净增加额 40 流动资金增加净额 78
