某公司主要业务流程操作规范 下载

以上业务流程操作注意事项：
1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据）其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期那么该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节因此我们建议：调整计算机的默认时间使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日而所追账簿的会计期是1月那么调整计算机的默认月份是1月具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时再调整回来（误操作后的更正见第14页）
2、采购入库单或采购退货单记账后将自动生成应付的一般凭证或红字凭证若不做任何修改直接进行存盘操作时系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型因此你得首先点击应付账款所在行记录然后点击辅助核算将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录你得重复上述工作选择完毕之后这张凭证才能存盘才能在总账中形成记录
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的因此尽管是属于暂估入账业务在采购入库单上的价格类型请选择“实价”无需选择其他价格类型
4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回冲”（软件标识码为PC）
5、制作供应商结算单时不仅要输入结算金额而且要在明细的应付款记录上输入“本次结算金额”注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额否则该张单据不能存盘
6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型的采购退货单经记账之后生成红字的采购应付款凭证系统中以PI（红字）标识
7、对PI（红字）标识的采购应付款进行核销时应直接进行手工核销并且待核销应付记录（红字PI）所在的核销金额应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的核销金额应输入正数
8、应付（应收）账款的自动核销操作要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必须是“一借多贷”或“一贷多借”而不能是“多借多贷”如果存在“多借多贷”则直接进行手工核销


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