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银行资金管理制度
1、目的加强公司银行资金内部控制保证资金使用安全特制定本制度2、范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程3、职责3、1出纳负责票据的保管及收付款项的办理3、2出纳负责“承兑汇票登记簿”的建立及登记3、3总公司总经办财务专员负责授权范围内支付款项的审批3、3总公司总经办财务助理负责本制度的编制、培训落实与监控执行3、4财务部门负责制度的审核确认及执行3、5总公司企管部负责协助本制度的编制与审核3、6总经理负责本制度的批准执行4、内容4、1支票领用管理4、1、1经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）交出纳4、1、2出纳填写《支票领用审批单》交总公司总经办财务专员审核4、1、3出纳按批准金额封头、加盖印章、填写日期4、1、4经办人在支票存根上签字后领取支票4、1、5出纳将支票存根报总经理签字确认4、1、5内部提现由出纳填写《支票领用审批单》日累计提现金额在20000元（含）以下的由财务专员审核后可直接办理支票存根事后集中报总经理补签20000元以上须报总经理审批后方可办理提现4[来自www.管理]、2支票核销管理4、2、1经办人将付款或提现后的支票存根和有关发票等单据签字后交出纳4、2、2出纳人员核对有关金额是否相符4、3承兑汇票保管管理4、3、1业务经办人将收取的承兑汇票交于出纳并签收4、3、2出纳根据承兑汇票登记“承兑汇票登记簿”；往来帐会计开具一式二联到票收据一联给经办人；一联做帐务处理4、4承兑汇票使用管理4、4、1未到期使用4、4、1、1经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）及加盖收票单位公章或财务章的收据交出纳4、4、1、2出纳将“承兑汇票登记簿”和收票单位收据报总经理审批确认4、4、1、3收款单位经办人在“承兑汇票登记簿”上签字领取承兑汇票4、4、2未到期贴现4、4、2、1财务专员根据资金计划向总经理提出贴现申请4、4、2、2总经理批准后出纳办理贴现业务4、4、2、3出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认4、4、3到期承兑4、4、3、1出纳填写银行进帐单办理承兑手续4、4、3、2出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认4、5汇
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