（一）费用报销申请单
编号： 填报日期： 年 月 日
姓 名 部门 职务 附件
张
费用项目 内容说明 费用金额
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
金额（大写） 合计
财务审批 部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人
（二）差旅费用报销单
编号： 填报日期： 年 月 日
姓名 职务 出差事由 附件
张
部门
起止日期 年 月 日～ 年 月 日，共计 天 备注
日期 起止地点 交通费 住宿费 餐费补助 其他费用 金额合计
十 万 千 百 十 元 角 分
～
～
金额
（大写） 合计
财务审批 部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人
（三）外勤费用报销单
员工姓名 所属部门 报销时间 备注
序号 费用类别 大写 小写
0001 交通费
0002 资料费
0003 交际费
0004 补贴费
0005 其他费用
合计
财务审批 部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人
（四）车辆费用报销单
编号： 填表日期： 年 月 日
驾驶员 部门 车号
预支期间 年 月 日～ 年 月 日 车型
项目 张数 金额 （单据粘贴处）
合计 金额（大写）
财务审批 部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人
（五）通信费用报销单
编号： 填表日期： 年 月 日
部 门 使用人
通信工具类别 □ 固定电话 □ 移动电话 □ 其他 号 码
费用（合计） 大写
费 用 明 细
总经理（签字） 主管领导（签字） 审核（签字）
（六）招待费用报销单
编号： 填表日期： 年 月 日
姓 名 职务 招待事由 附件
张
部 门
