燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责提要：根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务，必须索取对方财务部门相关手续原件
来自 行政燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责
1、按照国家《会计法》，"企业会计制度"和"会计基础工作规范"等制度的要求办理出纳业务；管理公司库存现金，有价证券，印鉴和有关票据等；
2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务，必须索取对方财务部门相关手续原件)；
3、负责银行存款办理和现金日记账记录，核对，保证资金安全；
4、上报银行存款，有价证券余额表月度表，为领导决策提供信息；
5、保证资金支付，借款，票据领用和盖章等行为手续的完备；
6、对借有支票，备用金未核销的部门和人员，经通知后仍不予核销的，可拒绝办理，同时将有关情况报告领导；
7、完成领导交办的其他工作.
