公司财务总监的职责（三）提要：重要财务职能，主要包括：⑴ 筹融资及资金管理；⑵ 加强资产管理，确保资产安全、完整和有效利用；
源自 物管手册公司财务总监的职责（三）
第1条 财务总监的工作职能：
1、基本财务职能，主要包括：
⑴ 确定公司财务管理体制，负责组织日常的财务会计核算；
⑵ 负责公司财会部门的人力资源管理；
⑶ 组织编制公司的财务报表；
⑷ 建立和完善财务管理制度和有关内控制度，以防范有关风险；
⑸ 日常税务管理；
⑹ 监督检查XX公司及所在公司有关财务规章制度及内控制度的执行情况；
⑺ 负责与银行、税务、财政等部门保持良好的工作沟通等；
⑻ 每月就所在公司的经营管理、财务管理、盈亏情况等写出书面的工作总结并在XX公司财务部召开财务月例会前2天用电子邮件报送XX公司财务部，本条规定也适应于外派的财务主管。
2、重要财务职能，主要包括：
⑴ 筹融资及资金管理；
⑵ 加强资产管理，确保资产安全、完整和有效利用；
⑶ 参与生产经营管理（包括供应链管理、信息系统、物流）；
⑷ 参与产品定价；
⑸ 组织税务筹划或工作研究；
⑹负责公司管理会计报表体系的设计及组织报表编制，并据以进行相关的财务及经营活动的预测、分析和控制；
3、高级财务职能，主要包括：
⑴ 组织制定公司预算（逐步过渡到全面预算），切实加强预算的执行和偏差控制分析；
⑵ 强化财务控制，确保资金安全；
第2条 财务总监的主要权限：
1、组织并监控公司日常的财务会计活动；
2、参与或组织拟订有关公司经营的重大计划、方案，包括年度预、决算方案、资金使用和调度计划、费用开支计划、筹资融资计划、弥补亏损方案等；
3、参与审定公司重大财务决策和经营决策；
4、参与公司资金使用和调度、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；
5、对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
6、组织制订公司财务管理制度，监督检查财务运作和资金收支情况；
7、对董事会核定范围内的资金支付事项与总经理进行联签；
8、审核公司的财务报表、报告，确认其准确性，并报送XX公司财务部；
9、审核公司有关税务报表，规避税收风险；
10、及时发现和制止公司违反国家财经政策、税收法律法规的行为和可能造成股东损失的经营行为，必要时可直接向XX公司财务部报告；
11、定期向XX公司财务部报告派驻公司的资产运作、资产的内部管理情况和财务情况；
12、董事会赋予的其它职权。
第3条 财务总监的主要责任：
1、对XX公司财务部负责，保证所在公司财务会计活动的健康运行，确保所在公司资产的安全、完整；
2、对公司财务报表、报告的真实性、合法性和完整性负责；
3、对参与拟订的计划、决策失误给公司造成的经济损失承担相应责任；
4、对未能发现和制止公司违反国家财经法律、法规和税收法律法规的行为承担一定责任；
5、董事会规定的其它责任。
第4条 建立总经理和财务总监联签制度：公司所有货币资金的支付都必须办理联签批准方为有效。
XX公司所属各分（子）公司、控股公司应组织制定总经理和财务总监联签的具体规定，报XX公司批准后执行，同时报XX公司财务部备案。
