物业分公司经理2015年度工作述职报告提要：内控建设：依据省公司内控建设要求并结合本公司实际情况，不断推进相关制度建设和完善管理执行工作，未发生重大问题
来自 简历物业分公司经理2015年度工作述职报告
根据XXX【2015】130号文件要求，现将本人2015年度履行工作职责情况报告如下，请予审议。
一．公司经营关键指标完成情况（以下指标口径均为虚拟汇总口径）：
（一）业务收入：省公司下达预算指标为x万元，预计完成数为x万元。
（二）净利润：省公司下达预算指标为x万元，预计完成数为x万元。
（三）自由现金流：省公司下达预算指标为33万元，预计完成数为10万元（剔除委托贷款收回因素）。
（四）业务成本占收比：省公司下达预算指标为78.00%，预计完成数为75%。
（五）人力资源管理：省公司下达预算指标为45人/年平均，预计完成数为45人/年平均。
二．公司经营关注指标完成情况：
（一）综合贡献：业务收入及净利润预计能够完成年度下达的预算指标。
（二）预算执行：年度内预算执行较均衡，预计年底偏差度不大。应收账款余额预计可完成0%，一年内应收账款占比预计可完成0%，人工成本占收比预计可完成73.25%，分包成本占收比预计可完成2.25%。
（三）经营管理：对省公司布置的市场经营工作中的重点项目能够以积极的态度去采取措施努力完成，基本达到上级的要求。
三．综合管理完成情况：
（一）收入EBITD率：预计可完成-8.5%。
（二）已投资本回报率：预计可完成0.33%。
（三）应收账款周转天数：预计可完成6天。
（四）服务满意率：预计可完成>80%.
（五）关联交易执行情况：预计可完成222万元（仅包括电信主业和电信实业，不包括浙通服内部）。
（六）人均创利：预计可完成0.02万元。
（七）资本性支出执行准确率：预计可完成94.97%。
（八）规范经营：公司在经营工作中能按照省公司下达的规范要求去做，未发生违法行为或重大缺陷。
（九）内控建设：依据省公司内控建设要求并结合本公司实际情况，不断推进相关制度建设和完善管理执行工作，未发生重大问题。
（十）资产管理：能够严格按照资产管理的相关规定做好资产的盘点、更新报废、购置、帐卡实相符及使用管理责任到位等工作。
（十一）资金集中管理执行情况：对省公司有关资金集中管理的指令能不折不扣的执行，平常较注意随时掌控资金的安全管理、使用等事宜
（十二）有序退出：今年我公司承担的重组整合任务较重。为接应上级"五个突破"的重大战略，年初根据省公司关于我司x、x两地物业分公司重组的决定，积极主动地按重组方案要求开展工作，在属地主业和实业的配合支持下按时圆满完成重组任务。4月份，省公司依据XXX【2015】42号文件精神布置我司开展先增加注册资本，然后再减少注册资本并上划资金至省公司的工作，在省公司相关职部门的指导协助和本司项目小组全体同志的共同努力下，克服困难、尽心尽责提前时限完成增资、减资任务并按时上划资金。7月下旬，省公司根据XXXX【2015】98号"关于同意对XXX有限公司重组整合批复"文件正式启动我公司"子公司改分公司"工作，在省公司项目组的大力支持协调帮助下，在公司全体员工及代管离退休、退养老同志的充分理解、全面配合下，我司项目组全体同志发扬不怕疲劳、连续奋战、互相支撑、攻坚克难、尽力尽职、有效沟通、团结一心、坚持到底的"不达目的绝不罢休"的精神，最终在规定的时限内全面完成子公司注销、分公司设立的任务，并保持了业务的顺利衔接、运营的正常开展、队伍的过渡平稳、代管的离退休退养人员情绪平缓的局面，为实现上级公司重组整合的重大战略决策做出了我司的一份贡献，并画上了一个较圆满的句号。
（十三）党风廉政建设：《党风廉政建设责任制》落实情况良好，全年无相关案件及违纪情况发生。
（十四）安全生产及保卫工作：《安全生产与安全保卫责任制》贯彻执行情况较好，全年无安全生产因工责任伤亡事故和安全保卫治安案件及消防安全事故发生。
（十五）信访及保密工作：未发生违规对外披露信息、因恶性服务事件被新闻媒体曝光或因工作重大失误对公司造成不良后果的事件，公司员工队伍及代管的离退休、退养人员总体比较稳定。未发生重大群访事件或越级上访事件。
7月下旬启动我司"子改分"重组整合工作后，原子公司XXX国二级资质转移至新设立的分公司遇到了体制准入障碍，在省公司领导果断决策和省公司项目组的大力协调下，经过我司项目组及台州市分公司派员支援我司想尽各种办法协同对外攻关，最终于8月26日提前1个月将该资质转移至省公司名下，取得了最佳方案的转移结果。
公司对上级的指令能做到坚决执行，对省公司的各类会议精神和下达的文件均能及时宣贯和落实。在日常管理工作中能注重结合实际对经营、财务、人力资源、综合管理及代管离退休、退养等规章制度的逐步完善，不断加强事关公司持续发展的基础性工作。
四．廉洁自律情况：
（一）作为公司党、政主要负责人，能够按照上级党委的要求和规定，承担起职责范围内的党风廉政建设工作和领导责任。
（二）在涉及企业重组整合的一系列重大改革时，能坚决按省公司的统一部署执行。对公司权限内的重大决定能都做到自觉执行民主决策程序，在听取各方面意见的基础上集体讨论决定。与班子成员之间能坦诚相见、互相尊重、及时通气、避免"一言堂"。
（三）在日常工作中能坚持顾全大局，妥善处理维护国有资产权益与员工合法权益之间的关系，远离个人私利。未发生利用职权或职务之便私自从事可能影响本公司利益的营利性活动及为配偶、子女或其他亲友从事此类活动提供各种便利条件
