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需求分析与未来作业流程报告
第一部分绪论6
一.M2专案综述6
二.需求分析及未来系统设计的出发点6
三.未来系统的运作框架7
四.流程图图例9
第二部分财务会计9
一.总帐系统9
1.综述9
2.与其它模块的集成9
3.主要业务流程9
3.1.会计科目表建立9
3.2.传票录入及入帐处理9
3.3.期末处理9
4.报表需求9
5.未来可能改进9
二.应收帐9
1.综述9
2.与其他模块的集成9
3.主要业务流程9
3.1.客户员工主数据建立9
3.2.员工差旅费预支9
3.3.员工差旅费报销9
3.4.员工差旅费报销催单及冻结处理流程9
3.5.员工明细帐帐龄分析处理流程9
3.6.预收款处理9
3.7.发票处理9
3.8.收款处理9
3.9.客户催款及冻结处理流程9
3.10.客户明细帐帐龄分析处理流程9
4.报表需求9
5.未来可能的改进9
三.应付帐9
1.综述9
1.1.现状9
1.2.未来的设想9
2.与其他模块的集成9
3.主要业务流程9
3.1.供应商类主数据建立9
3.2.预付款处理9
3.3.担保的处理9
3.4.发票处理9
3.5.保留尾数处理9
3.6.付款处理9
3.7.产生其它付款的处理9
3.8.其它付款的付款处理9
4.报表需求9
5.未来可能的改进9
四.固定资产管理9
1.综述9
2.与其它模块的集成9
3.主要业务流程9
3.1.资产类别建立9
3.2.资产卡片建立9
3.3.在建工程结转9
3.4.资产购置9
3.5.固定资产的转移9
3.6.资产计提折旧9
3.7.固定资产清理9
3.8.资产盘点9
3.9.资产租赁9
4.产生的报表9
5.未来可能的改进9
五.法定合并ERROR!BOOKMARKNOTDEFINED.
1.综述Error!Bookmarknotdefined.
2.与其它模块的集成Error!Bookmarknotdefined.
3.主要业务流程Error!Bookmarknotdefined.
3.1.合并报表项的维护Error!Bookmarknotdefined.
3.2.局部调整结帐Error!Bookmarknotdefined.
3.3.数据的采集Error!Bookmarknotdefined.
3.4.合并步骤Error!Bookmarknotdefined.
4.主要报表Error!Bookmarknotdefined.
5.未来改善的可能Error!Bookmarknotdefined.
六.资金管理9
1.综述9
2.资金管理与其它模块的集成9
3.资金管理主要业务流程9
3.1.自动付款处理9
3.2.收到支票处理9
3.3.付出支票处理9
3.4.银行未达帐处理9
3.5.应收汇票处理9
3.6.应付汇票处理9
3.7.对信用证的支持9
3.8.现金状态及流量分析9
3.9.短期借款/短期投资管理9
3.10.利息计算9
4.产生的报表9
5.进一步改善的可能9
七.成本会计－费用管理9
1.综述9
2.费用管理和其它模块的集成9
3.费用管理主要业务流程9
3.1.现状和需求综述9
3.2.解决方案9
4.产生的报表9
5.进一步改善的可能9
八.成本会计－获利性分析9
1.综述9
2.获利性分析模块和其他模块的集成9
3.获利性分析主要业务流程9
3.1.现状和需求综述9
3.2.解决方案9
4.产生的报表9
5.进一步改善的可能9
第三部分供应链9
一.库存9
1.现状及需求综述9
1.1.对于XX集团库存管理现状及其需求简述如下:9
1.2.对于XX集团的营管系统与库存接口及其需求简述如下:9
2.未来系统解决方案9
2.1.综述9
2.2.与其它模块的关系9
2.3.收货9
2.4.发货9
2.5.转储9
2.6.预定9
2.7.盘点9
2.8.报表需求9
2.9.未来可能的改进9
二.采购9
1.现状及需求综述9
1.1.对于XX集团采购现状及其需求简述如下:9
1.2.对于集团采购现状及其需求简述如下:9
2.未来系统解决方案9
2.1.综述9
2.2.与其它模块的集成9
2.3.采购申请及分配处理流程9
2.4.采购订单的处理9
2.5.供应商评估和管理9
2.6.采购订单的收货处理9
2.7.发票校验9
2.8.报表需求9
2.9.未来可能的改进9
三.生产管理9
1.综述9
2.生产管理与其它模块的集成9
3.生产管理主要业务流程9
3.1.生产量预估处理9
3.2.需求管理9
3.3.物料需求计划9
3.4.能力平衡9
3.5.生产排程9
3.6.生产备料/领料处理9
3.7.生产确认及入库处理9
4.报表处理9
5.进一步改善的可能9
四.成本会计－产品成本管理9
1.综述9
2.产品成本管理和R/3其他模块的集成9
3.产品成本管理主要业务流程9
3.1.标准成本的制订和修订9
3.2.实际成本的核算和分析9
3.3.差异处理9
4.产生的报表9
5.进一步改善的可能9
五.营管系统与R/3的接口9
1.现有系统及未来需求综述9
2.与接口有关的主要业务流程及功能简述9
2.1.接口的整体架构9
2.2.订单出货和发票开立作业9
2.3.缴款作业9
2.4.公司内成品调拨9
2.5.从关系企业调入成品9
2.6.向关系企业调出小料和精料9
2.7.退货作业9
2.8.换货作业9
2.9.盘点作业和库存流转9
2.10.制面厂成品库生产入库及其它9
2.11.运费结算9
2.12.清户退款9
3.组织机构和关键数据定义9
3.1.组织机构9
3.2.关键数据9
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