年度费用报销管理规定（DOC 18页） 下载

费用报销管理制度
一、目的：
为控管空调公司资金支出规范费用报销作业特制定本办法
二、范围：
凡需从空调公司财务科申领资金（现金及支票）均按本办法办理
三、审批权限：
根据公司销售管理规范和空调公司财务科的有关规定结合空调公司实际情况特作如下规定：
1、空调公司费用额度以内发生的费用按费用项目经权责主管签批后报销
2、超出空调公司费用额度的费用由集团总裁签批后报销
3、集团公司另有规定的以其规定
四、报销额度：
为更合理地使用资金对差旅费、招待费、通讯费、市内交通费等几种主要费用由相关部门制定开支额度各种费用在额度内凭票据实报销超过规定额度部份不予报销
五、报销凭证：
1、外部凭证凡需从财务科报销不论金额大小均须取得合法的与经济活动相符的外部凭证若因故确实不能取得凭证应说明未取得单据的原因几种主要费用的原始凭证具体要求如下：
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