- 名称：资金集中管理暂行办法（DOC 10页）
- 类型：财务制度
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- 更新时间：05-02 20:01:17
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- 语言：简体中文
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《资金集中管理暂行办法（DOC 10页）》下载简介
第一章总则
第一条为了建立统一的资金管理体制强化资金收支监管加速资金周转提高资金利用效率促进集团整体管理水平和管理效果的提升根据《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》、《企业国有资本与财务管理暂行办法》等法律法规结合集团公司实际制定本办法
第二条本办法所称资金是指银行存款和应收票据
本办法所称银行存款是指在银行帐户内的人民币存款
本办法所称银行帐户是指在银行开立的基本存款帐户和一般存款帐户
第三条本办法适用于集团公司所属各二级单位及所有二级以下单位
第二章管理体制
第四条集团公司设立资金结算中心（简称“结算中心”下同）承办集团公司集中资金的具体收支结算和管理工作检查、监督、指导所属单位资金集中管理工作结算中心是集团公司财务部门的内设机构在财务部门的直接领导下开展工作
第五条结算中心的职责主要包括以下内容：
一、提出集团公司集中管理的具体管理办法经集团公司审定后负责组织实施；
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