出纳员工作交接书_(doc模板） 下载

移交原出纳员朱XX因工作调动财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管现办理如下交接：
（一）交接日期：
199X年X月X日
（二）具体业务的移交：
1•库存现金：X月X日帐面余额xx元实存相符月记帐余额与总帐相符
2•库存国库券：478000元经核对无误
3•银行存款余额xxx万元经编制“银行存款余额调节表”核对相符
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责以上移交事项均经交接双方认定无误
（六）本交接书一式三份双方各执一分存档一份
移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX（签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
199X年X月X日
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