酒店财务部前台操作程序提要：客房（迷你吧）收入入帐程序1.客房迷你吧收入入帐由前台收银完成；2.收银员接到房务中心传来的酒水单签收盖章后，将相应项目输入电脑，酒水单需住客签字，方可入帐
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散客结帐程序
1.问候客人，明确客人是否结帐退房；
2.确认客人的姓名与房号，并与客人帐户核对；
3.检查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收银员则应通知相关部门；
4.核实延时退房是否需要加收房费。客人超过中午12时但在下午18时前退房一般按规定要求加收半天房费；如延时超过下午18时，则加收一天房费。如客人有异议，请大堂副理出面协助解决。
5.通知房务中心查房；
6.委婉地问明客人是否还有其他即时消费，如电话费、餐饮消费等；
7.将已核对过的客人分户帐及客人的帐单凭证，交客人过目，并请客人签名确认；
8.客人确认付款方式后结帐，并收回押金单，按实际消费收款退还多余押金，请客人当面点清票据；
9.收回客人的房卡和房间钥匙，问询客人是否有贵重物品寄存，并提醒客人；
10.行李员提供行李服务；
11.弄清客人是否需要预订日后的客房；
12.将已退房间的钥匙交与前台接待，并做好记录；
13.做好帐、款的统计装订，资料的存档工作，方便夜间审核。
会议结帐程序
1.接到会议通知后，按会议要求进行安排结帐方式；
2.提前作好结帐准备工作，以免造成客人在前厅长时间的逗留，影响其他入住客人。
3.根据会务组要求，进行结算；
4.提前作好人员安排，必要时从财务部办公室抽调人员，参与结算；
5.如有会务组统一结算，会前须押支票，待会议结束后，准备好所有帐单，经会议主办单位审核后结算。
团队结帐程序
1.将结帐团队的名称、团号通知客房服务中心，及时查房；
2.查看预订单上的付款方式，以及是否有特殊要求，做到公付、自付分开；
3.打印团队帐单，请该团陪同在团队公帐上签字，并注明他所代表的接待单位，以便将来与接待单位结算；
4.为有帐目的该团客人打印帐单收款；
5.团队结帐时应注意：
1）一般接待团队为先付押金后入住；
2）结帐过程中，如出现帐目上的争议，及时请领班或大堂副理协助解决；
3）收银员应保证在任何情况下，不得将团队房价泄露给客人，如客人要求自付房费，原则上应按入住时协商的价格（必要时请示上级处理）。
4）团队延时离店，须经部门经理批准，否则按当日房价收取相应费用。
5）凡不允许挂帐的团队，其团队费用一律现结；
6）团队陪同无权私自将不经接待单位认可的帐目转由接待单位支付；
7）其他同散客结帐一样。
签单（挂帐）操作程序
1.收银台备有酒店与协议单位确定的有效签单人名单并在消费协议上附签字模式（可为一个，也可为多人）；
2.结帐时，收银员必须仔细核对协议号和签字模式；
3.不在此协议上的该单位任何人无权签字（除酒店部门经理级以上人员担保外）；
4.熟悉该单位主要领导，消费签字后并通知该单位相关人员；
VIP（贵宾）客人的结帐程序
1.前台收银根据"VIP接待单"确定客人的付费情况和VIP客人的离店时间；
2.前台收银将各种费用及时入机；
3.前台收银在客人离店之前将所有的帐务清理整齐交给大堂副理及房务经理；
4.由大堂经理或房务经理将所有的帐务亲自送到VIP房，以便客人结帐；
客赔操作程序
1.前台收银接到"物品损坏赔偿表"后，检查是否有该房客签字确认，若有及时入帐；
2.结帐时按所赔金额收款，若客人坚持要求赔偿物品带走，收银应在"物品损坏赔偿表"上注明"此物品已带走"，并有部门主管签字为证；
客人拒付操作程序
1.首先了解客人拒付的原因，并耐心、仔细地向客人做好解释工作；
2.如客人坚持拒付，则收银将详细情况及时向上级汇报，由主管人员根据情况作出相应的处理；
3.收银对超出自己范围的问题，不要强行处理，要及时汇报或向有关领导反映；
外币兑换操作程序（仅限住店客人）
1.现金兑换
1）主动向客人问好，辨别外币种类及真伪，点清金额；
2）请客人出示钥匙牌和护照，根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额，并填写外汇单（并注明外币的编号）；
3）请客人在外汇兑换凭证上签字确认，并核对签名与护照上的签名是否一致；
4）将兑换的人民币点清，并将现金、护照及兑换单第三联一同交给客人；
2.登记外币兑换日报表
1）前台收银如有外币兑换应在下班前登记"外币兑换日报表"（一式两份），一份作为前台存根，一份交出纳；
2）前台收银按照"外币兑换日报表"内容逐一填写；
3）前台收银将日报表，外币和外币兑换凭证单一起装入投币袋中进行投币；
信用卡结算程序
1.接受酒店规定受理的信用卡种类
2.核对信用卡
1）核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内（根据各自的标志来识别）；
2）核对信用卡正后面是否有疑点（大小、原料、图案、颜色等）；
3）核对信用卡的起止日期是否有效、过期或未到期卡没有支付能力不予受理；
3.刷卡
1）手工刷卡
a)在"签购单据"上压印信用卡号，注意压印清晰，无颠倒，并将日期调至压卡当日；
b)准确填写"签购单据"各项目（证件号码）；
c)如需要授权，应打电话到银行申请授权
