费用报销管理规定提要：促进公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准,程序和办法,特制定本规定。报销程序:在日常报销的情况下,报销人向财务部领取《报销单》
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为促进公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准,程序和办法,特制定本规定。
（一）报销程序:在日常报销的情况下,报销人向财务部领取《报销单》，需要黑色水笔填写完 整，正确粘贴，交部门主管，营运副总审核确认后，交财务部审核，财务部审核后报总经理批准， 经批准后向财务部领取报销款。
（二）所有与财务相关的凭证，文书签名必须使用中文全名，不得使用英文拼音。
（三）所有费用必须在一周内进行核销，逾期应说明原因，不能说明原因的，不予受理。
（四）原材料，固定资产的单据须分开单独报销，粘贴在同一张报销单上的，不予受理。
（五）所有费用报销单据，报销人需在其背面注明费用的用途并签名确认，否则财务部不予受 理。
（六）原始单据要保持整洁，报销时应平整地粘贴在粘贴纸上，不能完全重叠在一起粘贴，更 不允许用订书机把原始单据订在报销单后面，否则不予受理报销。
（七）各项费用单据应妥善保管及时传递，防止丢失。各店应指定专人负责单据保管传输。各 店当月所有核算单据需于次月2日中午12点前送达总部，超过规定期限传递的，对责任人及店主管 每次处200元罚款。
（八）票据传递顺序
报销人的原始票据
→
粘贴
部门
主管
→
审核
营运
副总
→
审核
财务部
↓
报销人
→审核付款
财务部
→
批准
总经理
（九）相关费用的报销处理办法
1、交通费用：员工报销www.liushuye.com交通费用需注明时间，起点，乘坐的士，还另需在票据背面注明乘坐 人，事由（从哪里到哪里，做什么事）。
2、加班费：加班费的计算一律按公司人事制度执行，公司（含直营店）员工节假日加班费一 律上报人力资源部，在下月发放工资时支付。
3、广告费：报销时必须附相关的广告剪报。
4、办公用品：购买办公用品必须取得合法，正式，完整的发票，若多的办公用品累计开在同 一张发票上，应附购货清单。
5、对于购买的固定资产及其他应事先申请，报销时单独粘贴并附事先的申请证明。
6、对于有定额或预算规定的费用，必须在定额或预算的范围支出，超时定额的不予报销。
（1）手机费用；
（2）公司实行财务预算项目，将按预算管理制度执行。
