财务部往来帐会计岗位说明书 下载

财务部往来帐会计岗位说明书
岗位名称财务部往来帐会计职位编号
所属部门财务部所属层级辅导层
行政级别部门专员考核上级财务部经理
岗位职能：公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作
主要职责
1．负责银行往来业务核算；核算与银行往来有关的各项业务
2．定期核对银行账目并进行反馈；掌握银行账面余额月底核对银行账户并做余额调节表
3．负责销售应收账款往来业务核算；核算销售应收账款并记录；凭发票登记记账；
4．定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款
5．负责登记现金日记账及相关明细账；
6．对营销中心的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单；
7．完成上级委派的其他任务
工作场所办公室环境状况舒适、无职业病危害
直接上级财务部经理直接下属无
晋升方向主管会计轮换岗位成本会计



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