银行对账员岗位职责 下载

银行对账员岗位说明书
一、基本信息
岗位名称：银行对账员所属部门：财务部会计科
编制者：人力资源部审定者：财务部总经理
二、岗位目的
负责银行对账及银行余额调节表的编制工作
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门岗位频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
公司外部沟通关系
单位部门频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
银行综合部经常
四、主要职责与工作任务
职责一：管理核对公司银行账目
任务1：负责将各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对
任务2：编制银行存款余额调整表
任务3：查找未达账项产生原因并以书面形式提交给相关制证人进行账务处理
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：
中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法
五、工作权力
人事权力：
财务权力：
工作权力：
六、工作责任
对银行对账出现差错负责
七、任职资格
教育程度/经验
1．学历：中专
2．专业：财会
3．工作经验：从事财务工作2年以上
4．外语语种与水平：能够借助工具阅读本专业的外文资料
5．计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能
6．业务知识：
1．掌握财务会计基础知识
7．技能：
1．能熟练运用财务软件进行银行账的核对
特殊要求
8．性别：/
9．年龄：/
10．政治面貌：/
11．其他：/
八、关键绩效指标（KPI）
及时反映账上余额确保各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对准确无误



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