财务部绩效考核指标_(doc模板格式） 下载

的工作质量
资金小组组长绩效考核标准
序号考核指标权重（%）数据提供指标说明
1现金及银行资金管理40管理组主管日常检查记录
2固定资产管理及工程核算质量20管理组主管日常检查记录
3服务满意度20各部门及客户公司各部内部沟通外部投诉
4费用分析及控制质量10管理组主管分析报告及预算控制结果
5往来帐款管理质量10管理组主管日常检查记录
合计100
7.03银行会计岗位职责
?负责银行收支业务每月编制银行余额调节表查明未达帐项的原因；
?负责编制和报送资金日报表每日与银行进行核对查找差异原因；
?保证每笔付款业务的正确性和及时性；
?负责银行业务的帐务处理；
?及时催办借出的支票和预付货款的结算每月和相关部门进行核对确认；
?做好与各部门和客户的沟通
银行会计绩效考核指标
序号考核指标权重%数据提供指标说明
1帐务处理
质量25资金主管及管
理主管根据凭证审核结果检查帐务处理差错次
数
2付款管理控制30管理组及本组主管单据合法、及时性、准确性支票领用与核销台帐、催办发票及时、往来核对
3银行帐务核对20资金主管编制银行对帐单查明末达帐原因
4资金日报质量15管理组主管及时性（每日9点前）、准确性
5服务态度10管理组及本组主管客户及内部人员投诉
合计100
7.04出纳（费用报销）岗位职责
?严格执行公司现金管理制度负责报销单据的审核和报销；
?协助油、粕、饲料等现金销售业务的收款；
?花生米等农副产品付款的复核；
?备用金的核对和催收管理；
?做好现金日记帐保证现金库存帐实相符
出纳（费用报销）绩效考核指标
序号考核指标权重%数据提供指标说明
1业务处理质量20资金主管单据审核及结转
2现金管理制
度遵守情况25资金主管及管理
主管随机检查财务制度遵守情况
3借款管理20
资金主管借款台帐的确认和催收
4服务质量15资金主管按有无被投诉考核
5现金安全性20资金主管现金保管存放库存无风险
合计100
7.05核算小组组长（榨油、油脂、饲料）岗位职责
?评审购销合同审核合同条款、采购发票的正确性和规范性；
?本组全部会计业务凭证的正确性审核；
?监督往来帐款核算的正确性帐款核对和帐款催收；
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