公司资金计划管理制度,资金计划就是采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划,小编为大家整理了公司资金计划管理制度,为维持企业的财务流动性和适当的资本结构,以有限的资金谋取最大的效益,下面小编就简单的介绍下这篇内容。
一、目的
规范公司资金计划管理程序,确保资金的有序调配,提高资金的使用效率,预防财务风险,降低财务成本,保障公司经营业务顺利有序的开展,特制定本制度。
二、范围
本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、流程图
四、职责与要求
公司内部各部门是www.liushuye.com/guanli/qiyeguanli/guanli/list6_1.html资金计划的执行部门,其中财务处是资金计划的管理部门,企划处是资金计划的监督部门,各部门职责如下:
1、执行部门职责:
(1)需在规定时间内上报资金计划表。
A.年度计划:每年11月20日前,各部门向财务处提交下年度资金计划表。
B.季度计划:每季度末所在的月15日前,各部门向财务处提交下季度资金计划表。
C.月度计划:每月25日前,各部门向财务处提交下月资金计划表。
D.周计划:每周星期四前,各部门向财务处提交下周资金计划表。
各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上,必须按照合同及其他文件,结合下期业务开展情况,认真仔细编制资金计划表,在规定的期限内报送财务处,以确保资金计划的完整、准确。
(3)各部门应积极组织、合理安排,确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
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